• Акции бигтехов падают из-за фиксации прибыли после роста AI-сектора и полупроводников.
• Инвесторы переоценивают перегретые бумаги из-за опасений о сохранении жесткой денежно-кредитной политики ФРС и конфликта в Иране.
• Главная причина падения - переоценка слишком высоких ожиданий, заложенных в котировки после ралли последних месяцев.
• Ситуация в США выглядит спокойнее, чем в Азии, где рынки сильно зависят от полупроводников и экспортных технологических компаний.
• Текущая коррекция - возможность для покупки акций, так как фундаментальные показатели компаний остаются сильными.
• Рекомендуется добавлять в портфель постепенно бумаги упавших, но хороших и растущих компаний с рекомендацией «Покупать».
• Стратегия на сейчас - поэтапный вход в качественные имена с фокусом на инфраструктурные сегменты, избегая попыток угадать локальное дно в перегретых бумагах.